Asistente de Tesorería - FORBIS y FARGO

Job description

En Forbis y Fargo Perú , empresas de soluciones logísticas perteneciente a la corporación Ferreycorp, buscamos a 2 Asistentes de Tesorería. Si te apasiona el control preciso del flujo de caja, la programación de pagos a proveedores y la gestión oportuna de operaciones bancarias, te invitamos a sumarte a nuestro equipo. Desafío del rol: Contribuir directamente a la eficiencia operativa administrando los recursos y divisas de la empresa, garantizando la programación oportuna de pagos, la administración de saldos bancarios y la proyección del flujo de caja saliente. ¿Qué necesitamos del talento para asumir la posición? Técnico titulado/completo en Contabilidad, Tributación, Administración o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en posiciones y/o funciones similares (o 6 meses en procesos internos). Dominio de MS Office Excel a nivel intermedio. Conocimientos en programación de pagos, cambio de divisas y gestión de plataformas bancarias. Disponibilidad para trabajar en el Callao, bajo una modalidad híbrida. Funciones: Solicitar firmas a gerencia para pago, en las diferentes plataformas de pago, para procesar las solicitudes de pagos por las diversas áreas, por la misma operatividad del negocio. Revisar los estados de cuentas de los proveedores nacionales y exterior, para mantener al dia los pagos a proveedores, agentes para no interrumpir la operatividad del negocio. Realizar la programación de pago (proveedores) para planificar la caja de forbis de manera semanal, mantener los saldos de bancos y rentabilizar excedentes de caja si fuera el caso. Solicitar el cambio de divisas para la planificación de los saldos en soles, para pagos puntuales, como personal, impuestos, proveedores nacionales, etc. Controlar los pagos de detracciones y autodetracciones para alimentar la información al spring para los estados financieros de Forbis. Revisar los gastos bancarios de manera mensual para controlar los gastos respecto a operaciones bancarias cada cierre mensual. Administrar el manejo de la cuenta mancomunada para operaciones para generar el reporte solicitado por el área tributaria, para el pago del impuesto mensual. Reportar el flujo real (movimientos bancarios nacionales y exterior) a 15 días a solicitud del comité de gerencia para contar con la proyección del flujo de caja.