Gestionnaire principal, trésorerie

Job description

Le Gestionnaire principal, Trésorerie est responsable de l'exécution quotidienne et de la supervision des activités de trésorerie de l'entreprise, incluant la gestion de trésorerie, les prévisions de liquidités, l'administration bancaire et le soutien à la gestion des risques financiers. Vos responsabilités : Gestion de trésorerie et prévisions Gérer le positionnement quotidien des liquidités, les soldes bancaires et les besoins en liquidités à court terme Préparer et maintenir des prévisions de flux de trésorerie hebdomadaires et mensuelles Surveiller les mouvements du fonds de roulement et escalader les risques ou les déficits au besoin Soutenir le financement interentreprises et les mouvements de trésorerie Opérations bancaires et de trésorerie Administrer les comptes bancaires, les signataires, les mandats et les accès aux plateformes bancaires en ligne Agir à titre de contact opérationnel principal auprès des partenaires bancaires pour les questions courantes Examiner les frais bancaires, enquêter sur les écarts et soutenir l'optimisation des coûts Soutenir la documentation bancaire, les renouvellements et les exigences de conformité Soutien à la gestion des risques Surveiller les expositions aux devises étrangères et aux taux d'intérêt, et en rapporter les écarts Exécuter des transactions de couverture conformément aux politiques et approbations établies Assurer le suivi de la conformité aux politiques de trésorerie et aux contrôles internes Rapports, contrôles et conformité Préparer des rapports de trésorerie pour la direction financière, incluant les métriques de trésorerie, de dette et de risque Soutenir les audits, les contrôles internes et les tests de conformité SOX (le cas échéant) Maintenir la documentation, les politiques et les procédures de trésorerie Systèmes et amélioration des processus Opérer et maintenir les systèmes de gestion de trésorerie (TMS), les plateformes bancaires et les outils de reporting Identifier des opportunités pour rationaliser les processus, améliorer la visibilité et renforcer les contrôles Participer aux améliorations, mises en œuvre ou mises à niveau de systèmes selon les besoins Collaboration et leadership Collaborer étroitement avec les équipes Comptabilité, FP&A, Comptes fournisseurs/clients, Fiscalité et Juridique Fournir des conseils et du mentorat informel aux membres juniors de l'équipe finance Agir à titre d'expert en matière de trésorerie au sein du département Finance Pour se joindre à notre équipe: Requis Baccalauréat en Finance, Comptabilité, Économie ou dans un domaine connexe 6 à 9 ans d'expérience progressive en trésorerie d'entreprise, gestion de trésorerie ou finance corporative Solide compréhension des prévisions de trésorerie, des opérations bancaires et des contrôles de trésorerie Expérience avec plusieurs partenaires bancaires et instruments financiers Compétences avancées en Excel et aisance avec l'analyse financière Compétences clés Concret, axé sur l'exécution et soucieux du détail Solides compétences analytiques et capacité à résoudre des problèmes Capacité à gérer les priorités de manière autonome et à respecter des délais serrés Communicateur clair avec de solides compétences en collaboration interfonctionnelle Maturité professionnelle et bon jugement face aux risques financiers Ce que nous offrons ! Salaire compétitif + autres avantages; Programme d'assurance collective et de REER; Événements à l'échelle de l'entreprise tout au long de l'année (barbecue, fête de Noël, etc.); Salle de sport gratuite sur place; Deux cafétérias sur place (programme de repas subventionnés disponible); Environnement de travail dynamique et gratifiant - travaillez sur des projets à fort impact et significatifs tout en vous amusant ! American Iron & Metal (AIM) est une entreprise familiale et un leader mondial reconnu dans l'industrie du recyclage des métaux avec plus de 125 sites et 4000 employés dans le monde entier. Nous avons continué à prospérer au cours des huit dernières décennies grâce au dévouement de nos employés et à la confiance et au soutien continus de nos clients. Faites partie de l'équipe AIM, une équipe en pleine croissance avec un esprit d'entreprise qui a évolué au fil des ans pour devenir une entreprise prospère et aux multiples facettes avec des divisions commerciales qui incluent le recyclage des métaux, le déclassement et la démolition, la vente et le recyclage de pièces automobiles, la fabrication d'assemblages de soudure, le recyclage des déchets de construction et la production de produits industriels et miniers personnalisés. Nous sommes fiers de faire de bonnes choses pour l'environnement afin d'aider à créer un avenir plus vert et plus durable pour tous. C'est simple ; nous le faisons bien. Nous visons l'excellence.