Senior Fund Accountant / Comptable de fonds senior

Job description

Position: Senior Fund Accountant Location: Montreal About Us The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering unrivalled learning and career opportunities to our 2,500 colleagues worldwide. What’s it like to work here? We are driven to excel, and collaboration is key to our continued success. We can go further for our clients because we go further for each other too. Our inclusive culture creates an environment where people can be themselves at work while doing their best work. No matter where you work in the Maples Group, you will be part of a global team. The Opportunity We are looking for an accomplished Senior Fund Accountant to join our fund accounting team as part of our financial services business in Montreal. Consistently recognised as one of Montreal’s Top Employers, the Maples Group established our operations in the central downtown area in 2009. Our Montreal office exemplifies our culturally rich and entrepreneurial organisation, with over 300 colleagues from 50 countries collaborating to deliver best-in-class solutions to clients worldwide. Your primary responsibilities include: Involvement in client-related and internal administrative functions; Liaising with investment managers, prime brokers and other transaction counterparties in various jurisdictions; Deliver high levels of client service in accordance with internal policies and procedures. What You Bring In addition to a commitment to delivering superior candidate and stakeholder experiences: He/she should be a qualified accountant with an excellent academic background and will have at least from 3 years of experience in accounting for investment products, ideally with single-manager hedge funds and private equity funds; Preference will be given to candidates with prior fund administration, Advent Geneva accounting software and Investran experience; Direct experience of processing subscriptions, redemptions, share transfers and dividend payments, series and equalisation accounting methodologies, fee structures for both hedge funds and private equity, and anti-money laundering and relevant regulatory requirements will be beneficial; A clear understanding of private equity and SPV accounting, securities commonly encountered in the hedge fund industry, including equities, bonds, swaps, options, and futures, and the ability to account for these securities; He/she will also be expected to demonstrate strong written communication and verbal presentation skills. Benefits & Rewards The most enduring professional relationships are reciprocal relationships.The Maples Group prioritises employee health and wellbeing. Depending on your location, we offer a range of benefits, including: Comprehensive health coverage (medical, dental and optical) Competitive vacation packages Educational assistance and professional development programmes Savings or pension plan Life insurance Travel insurance Global mental wellness programme Sports clubs and social events You can learn more about the Maples Group on our corporate website . Experience our culture and our people on our Careers Page or on LinkedIn . Disclaimer: All personal information collected during the application process will be used for recruitment-related purposes only. Please refer to our Job Applicant Privacy Notice at for details on how we handle personal information relating to job applicants. “Please note that it is the Maples Group standard policy to undertake various background screening checks on all applicants to whom a conditional job offer is made. Except for roles based in the Republic of Ireland, the background checks will include criminal records checks when a conditional job offer is made. If you have a criminal record, it does not mean that your job offer will be automatically withdrawn. The Maples Group will make all job offer decisions on a case-by-case basis and will take a number of factors into account, such as the role that you are applying for and the nature and circumstances of the past offence. You will have the opportunity to discuss the matter with us before a decision is made. Further details will be provided at the time any conditional job offer is made.” Poste : Comptable gestionnaire de fonds principal Lieu de travail : Montréal À propos de nous Le Groupe Maples est un leader mondial des services financiers auquel font confiance de nombreux gestionnaires de fonds de couverture, sociétés de capital-investissement et entreprises internationales parmi les plus importants au monde. Nos équipes financières et juridiques, qui travaillent côte à côte, fournissent constamment des services primés à une clientèle mondiale, offrant ainsi des possibilités d’apprentissage et de carrière inégalées à nos 2 500 collègues dans le monde. Milieu de travail Nous sommes déterminés à exceller et la collaboration est la clé de notre réussite constante. Nous pouvons aller plus loin pour nos clients parce que nous allons aussi plus loin les uns pour les autres. Notre culture inclusive crée un environnement où les gens peuvent être eux-mêmes au travail, tout en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Quel que soit votre lieu de travail au sein du Groupe Maples, vous ferez partie d’une équipe mondiale. L’occasion Nous recherchons un comptable gestionnaire de fonds principal accompli pour se joindre à notre équipe de comptabilité des fonds au sein de notre activité de services financiers à Montréal. Constamment reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal, le Groupe Maples a établi ses activités dans le centre-ville en 2009. Notre bureau de Montréal illustre bien la richesse culturelle et l’esprit d’entreprise de notre organisation, avec plus de 300 collègues de 50 pays qui collaborent pour fournir des solutions de premier ordre à des clients du monde entier. Vos principales responsabilités comprennent : participer aux fonctions administratives internes et liées aux clients; assurer la liaison avec des gestionnaires de fonds, des courtiers principaux et d’autres contreparties aux opérations dans divers pays; offrir un niveau élevé de service à la clientèle conformément aux politiques et procédures internes. Votre contribution Outre un engagement à offrir une expérience supérieure aux candidats et aux parties prenantes : il doit être un comptable qualifié avec un excellent parcours universitaire et aura au moins trois ans d’expérience en comptabilité des produits de placement, idéalement avec des fonds de couverture à gestionnaire unique et des fonds de capital-investissement; la préférence sera accordée aux candidats ayant déjà travaillé dans l’administration de fonds, avec le logiciel de comptabilité Advent Geneva et avec Investran; une expérience directe de traitement des souscriptions, des rachats, des transferts d’actions et des paiements de dividendes, des méthodologies de comptabilité des séries et de compensation, des structures de frais pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement, ainsi qu’une expérience relative aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent et aux exigences réglementaires pertinentes constituent un avantage; une bonne compréhension de la comptabilité des fonds de capital-investissement et des entités à vocation spéciale, des titres courants dans le secteur des fonds de couverture, y compris les actions, les obligations, les swaps, les options et les contrats à terme, et la capacité à comptabiliser ces titres; Le titulaire du poste devra également posséder de solides compétences en matière de communication écrite et de présentation verbale. Avantages sociaux et récompenses Les relations professionnelles les plus durables sont celles qui reposent sur la réciprocité. Le Groupe Maples accorde une grande importance à la santé et au bien-être de ses employés. Selon votre lieu de travail, nous offrons une gamme d'avantages, notamment : une protection complète en matière de santé (soins médicaux, soins dentaires et soins de la vue); des offres de vacances compétitives; des programmes d’aide à l’éducation et de perfectionnement professionnel; un régime de retraite ou d’épargne; une assurance vie; une assurance voyage; un programme global de bien-être mental; des clubs sportifs et des activités sociales. Vous pouvez en savoir plus sur le Groupe Maples sur notre site Web d’entreprise . Découvrez notre culture et notre équipe sur notre page Carrières ou sur LinkedIn . Clause de non-responsabilité : tous les renseignements personnels recueillis au cours du processus de candidature seront utilisés uniquement aux fins de recrutement. Veuillez consulter notre avis sur la protection de la vie privée des demandeurs d’emploi à l’adresse (en anglais seulement) pour en savoir plus sur la manière dont nous gérons leurs renseignements personnels. " Veuillez noter que la politique standard du Groupe Maples consiste à effectuer diverses vérifications des antécédents de tous les candidats à qui une offre d'emploi conditionnelle est faite. À l'exception des postes basés en République d'Irlande, les vérifications des antécédents comprendront une vérification du casier judiciaire lorsqu'une offre d'emploi conditionnelle est faite. Si vous avez un casier judiciaire, cela ne signifie pas que votre offre d'emploi sera automatiquement retirée. Le Groupe Maples prendra toutes les décisions relatives aux offres d'emploi au cas par cas et tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, tels que le poste auquel vous postulez et la nature et les circonstances de l'infraction passée. Vous aurez la possibilité de discuter avec nous avant qu'une décision ne soit prise. De plus amples détails vous seront fournis au moment où une offre d'emploi conditionnelle vous sera faite."