Treasury Senior Technician

Job description

Gestionar la tesorería diaria de la compañía, realizando el control y seguimiento de los flujos de cobros y pagos. Elaborar y actualizar el cash flow a corto, medio y largo plazo. Relación operativa con entidades financieras (bancos, confirming, pooling si aplica). Apoyar en la gestión de financiación, avales y líneas de crédito. Colaborar en procesos de cierre contable y auditoría, especialmente en áreas relacionadas con bancos y caja.