Αναζητούμε Treasury Specialist για την ενίσχυση της Οικονομικής Διεύθυνσης, με ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών πληρωμών, τραπεζικών συναλλαγών και καθημερινών εργασιών Treasury.Κύριες αρμοδιότητεςΠροετοιμασία και διαχείριση ημερήσιων και μαζικών πληρωμών (payment runs / batch payments) μέσω εταιρικών e-banking συστημάτων.Καθημερινή παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών, υπολοίπων και ταμειακής θέσης.Έλεγχος, συμφωνία και παρακολούθηση εκτελεσμένων πληρωμών και τραπεζικών κινήσεων.Διαχείριση μεταφορών μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και παρακολούθηση της διαθέσιμης ρευστότητας.Υποστήριξη της παρακολούθησης και πρόβλεψης ταμειακών ροών (cash flow forecasting).Καθημερινή συνεργασία με τράπεζες, Λογιστήριο και Οικονομική Διεύθυνση για θέματα πληρωμών και τραπεζικών συναλλαγών.RequirementsΠροϋπηρεσία 3+ χρόνια σε θέση Treasury ή αντίστοιχο ρόλο οικονομικής διαχείρισης.Πολύ καλή γνώση εταιρικών e-banking περιβαλλόντων και εμπειρία σε μαζικές πληρωμές.Καλή γνώση διαδικασιών πληρωμών, τραπεζικών συμφωνιών.Πολύ καλή γνώση Excel και εξοικείωση με ERP συστήματα.Ακρίβεια, συνέπεια και ικανότητα διαχείρισης υψηλού όγκου συναλλαγών και αυστηρών προθεσμιών.
Αναζητούμε Treasury Specialist για την ενίσχυση της Οικονομικής Διεύθυνσης, με ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών πληρωμών, τραπεζικών συναλλαγών και καθημερινών εργασιών Treasury.
Κύριες αρμοδιότητες
- Προετοιμασία και διαχείριση ημερήσιων και μαζικών πληρωμών (payment runs / batch payments) μέσω εταιρικών e-banking συστημάτων.
- Καθημερινή παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών, υπολοίπων και ταμειακής θέσης.
- Έλεγχος, συμφωνία και παρακολούθηση εκτελεσμένων πληρωμών και τραπεζικών κινήσεων.
- Διαχείριση μεταφορών μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και παρακολούθηση της διαθέσιμης ρευστότητας.
- Υποστήριξη της παρακολούθησης και πρόβλεψης ταμειακών ροών (cash flow forecasting).
- Καθημερινή συνεργασία με τράπεζες, Λογιστήριο και Οικονομική Διεύθυνση για θέματα πληρωμών και τραπεζικών συναλλαγών.
Requirements
- Προϋπηρεσία 3+ χρόνια σε θέση Treasury ή αντίστοιχο ρόλο οικονομικής διαχείρισης.
- Πολύ καλή γνώση εταιρικών e-banking περιβαλλόντων και εμπειρία σε μαζικές πληρωμές.
- Καλή γνώση διαδικασιών πληρωμών, τραπεζικών συμφωνιών.
- Πολύ καλή γνώση Excel και εξοικείωση με ERP συστήματα.
- Ακρίβεια, συνέπεια και ικανότητα διαχείρισης υψηλού όγκου συναλλαγών και αυστηρών προθεσμιών.
