Werkstudent Fund Finance (m/w/d)

Job description

Deine Aufgaben: Deine Rolle Du unterstützt unser Fund-Finance-Team im laufenden Betrieb unserer Fondsgesellschaften, von der Fondsbuchhaltung über Kapitalabrufe bis hin zum Investoren-Reporting. Genauso wichtig: Du hilfst uns dabei, unsere Prozesse weiter aufzubauen, zu standardisieren und mit modernen Tools und KI spürbar effizienter zu machen. Dabei arbeitest du hands-on, übernimmst Verantwortung für konkrete Aufgaben und bringst proaktiv eigene Ideen und Lösungsansätze ein. Die Zusammenarbeit ist eng, direkt und pragmatisch. Du arbeitest überwiegend mit dem Fund-Finance-Team zusammen, gleichzeitig aber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Legal, Fundraising, Investment und Management sowie mit externen Partnern wie Verwahrstelle, Administrator, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Deine Aufgaben Unterstützung bei der laufenden Buchhaltung der Fondsgesellschaften, bei Quartalsabschlüssen und der Vorbereitung von Jahresabschlüssen Mitarbeit bei der Ermittlung und Plausibilisierung von NAV, Kapitalkonten und Bewertungsunterlagen Vorbereitung und Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen inklusive der zugehörigen Investorenkommunikation und Fristenüberwachung Zuarbeit beim Quartals- und Jahresreporting an unsere Investoren sowie bei der Beantwortung von LP-Anfragen Aufbereitung von Daten und Unterlagen für Verwahrstelle, Wirtschaftsprüfer und aufsichtsrechtliche Meldungen im Rahmen von KAGB- und BaFin-Anforderungen Mitarbeit am Aufbau und an der Weiterentwicklung unserer Fund-Finance-Prozesse: Standardisierung, Templates, Checklisten, Dokumentation und interne Kontrollen Identifikation und Umsetzung von Automatisierungen und KI-gestützten Lösungen, die wiederkehrende manuelle Schritte vereinfachen oder ablösen – etwa in Datenaufbereitung, Abstimmungen, Reporting und Dokumentenerstellung Übernahme kurzfristiger Aufgaben, wenn sich Prioritäten ändern oder ein operatives Thema schnell gelöst werden muss Was die Rolle anspruchsvoll macht Du wechselst zwischen Zahlenarbeit, regulatorischen Anforderungen, Prozessarbeit, Stakeholder-Kommunikation und Dokumentation Wir arbeiten in einem regulierten Umfeld: Fristen sind fix, und Sorgfalt ist wichtiger als Geschwindigkeit Prozesse verbessern heißt hier, das Bestehende erst wirklich zu verstehen, bevor du es veränderst, und Verbesserungen so aufzusetzen, dass das Team sie dauerhaft nutzen kann Beim Einsatz von KI zählt nicht das schnelle, sondern das nachvollziehbare und überprüfbare Ergebnis. Du bleibst für die Richtigkeit deiner Ergebnisse verantwortlich und gehst sorgsam mit vertraulichen Fonds- und Investorendaten um Deine Ergebnisse fließen in Unterlagen ein, die Investoren, Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer sehen. Deshalb zählen Genauigkeit, Verlässlichkeit und sauberes Nachvollziehen deiner Arbeitsschritte Die Lernkurve ist steil, aber sie entsteht durch Verantwortung und Eigeninitiative, nicht durch ein vollständig vorgegebenes Ausbildungsprogramm Was Du mitbringst: Dein Profil Fortgeschrittenes Studium, zum Beispiel in Betriebswirtschaftslehre, Finance, Accounting, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsrecht oder einem vergleichbaren Studiengang Verfügbarkeit von 16–20 Stunden pro Woche und idealerweise eine Perspektive von mehr als 9 Monaten Uns ist an einer längerfristigen Zusammenarbeit gelegen, weil du in dieser Zeit eigene Themen wirklich übernehmen kannst Klares Interesse an Private Equity: Du willst verstehen, wie ein Fonds strukturiert ist, wie Kapital von Investoren in Beteiligungen fließt und wie Wertentwicklung entsteht und gemessen wird Erste Berührungspunkte mit Private Equity, Corporate Finance, Accounting, Audit, Transaction Services oder Fondsadministration sind ein Plus, aber keine Voraussetzung. Wichtiger ist, dass du dich schnell und gründlich in neue Themen einarbeitest Sicherer und reflektierter Umgang mit KI-Tools im Arbeitsalltag: Du nutzt sie aktiv, kennst ihre Grenzen und prüfst Ergebnisse kritisch Freude daran, Prozesse zu hinterfragen und zu verbessern, statt sie nur abzuarbeiten Analytische und sorgfältige Arbeitsweise, verbunden mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität Selbstständige, strukturierte und verlässliche Arbeitsweise sowie ein gutes Gespür für Prioritäten und Fristen Klare Kommunikation: Du kannst komplexe Sachverhalte verständlich aufbereiten und kurze, entscheidungsorientierte Updates geben Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Feedback aktiv einzuholen und eigene Arbeit kritisch zu prüfen Diskretion im Umgang mit vertraulichen Informationen zu Fonds, Investoren und Beteiligungsunternehmen Sehr sicherer Umgang mit Excel und Microsoft 365; sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Deine Bewerbung Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse oder Arbeitsproben sowie eine kurze Antwort auf zwei Fragen: Welche Erfahrung hast du bereits mit Buchhaltung, Reporting oder Finanzdaten gesammelt? Und was interessiert dich konkret an Private Equity? Bitte nenne außerdem deinen frühestmöglichen Eintrittstermin, deine mögliche Wochenarbeitszeit und den Zeitraum, für den du uns voraussichtlich unterstützen kannst. Was wir bieten: Wir bieten Einblick in ein Private-Equity-Haus aus der Innenperspektive: Fondsstrukturen, Kapitalflüsse, Investorenbeziehungen und Beteiligungen in ihrer tatsächlichen Funktionsweise Direkte Zusammenarbeit mit dem Fund-Finance-Team und Einblick in die Fonds- und Beteiligungsstrukturen der GREENPEAK-Gruppe Verantwortung für eigene Teilbereiche und Projekte mit sichtbarem Praxisbezug Fundierter Einblick in das regulierte Umfeld einer BaFin-lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaft Zugang zu modernen KI-Tools und die Möglichkeit, deren Einsatz im Finance-Bereich aktiv mitzugestalten Eine längerfristig angelegte Werkstudententätigkeit mit der Perspektive, Verantwortung zu übernehmen und eigene Projekte umzusetzen Gestaltungsfreiraum für eigene Ideen, verbunden mit regelmäßigen, offenen Feedbackschleifen Attraktive Vergütung und Arbeitsplatz im Zentrum Münchens